Neutrale Market Trading Strategies n groot rede waarom handel opsies is so gewild is as gevolg van die aantal geleenthede daar vir die maak van winste. Byvoorbeeld, in teenstelling met ander vorme van belegging, opsies gee handelaars die kans om voordeel te trek wanneer 'n onderliggende sekuriteit bly neutraal wil sê dit kom nie t skuif in die prys. Hierdie funksie is uniek aan opsies, want daar is geen ander finansiële instrumente wat gebruik kan word verhandel op winste uit 'n gebrek aan prysbewegings te genereer. Daar is 'n groot aantal neutrale opsies handel strategieë (ook bekend as nie-directional strategieë) wat gebruik kan word wanneer jy 'n neutrale uitkyk op 'n onderliggende sekuriteit, en as jy 'n goeie begrip van hierdie kan kry, dan sal jy oop te stel baie geleenthede vir die maak van winste. Op hierdie bladsy vind verduidelik ons die konsep van 'n neutrale tendens en bespreek die voor - en nadele van die gebruik van neutrale handel strategieë. Daarbenewens bied ons 'n lys van strategieë wat jy kan gebruik om voordeel te trek uit 'n neutrale vooruitsigte. Wat is 'n neutrale Trend Voordele van 'n neutrale Strategieë Nadele van 'n neutrale Strategieë Lys van neutrale Strategieë Afdeling Inhoud Quick Links aanbevole opsies Brokers Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Wat is 'n neutrale tendens in belegging terme, is die woord neutraal oor die algemeen gebruik word om 'n finansiële instrument wat doesn t beweeg in die prys te beskryf. Terwyl dit is tegnies akkuraat, in die konteks van die saak opsies die woord het 'n effens breër betekenis. Wanneer ons praat oor neutrale handel strategieë, ons praat oor strategieë wat nie net wins uit 'n onderliggende sekuriteit bly teen dieselfde prys, maar ook wins wanneer daardie sekuriteit beweeg binne 'n stywe reeks pryse. Wanneer die prys van 'n sekuriteit op en af gaan deur klein hoeveelhede oor 'n tydperk van die tyd, s dit gesê om sywaarts beweeg. Dit is, want as jy die prys bewegings op 'n grafiek geplot, die grafiek lyn wouldn t enige werklike helling of afname toon, maar dit sal basies sywaarts. Wanneer 'n prys beweeg sywaarts die onderliggende sekuriteit is in watter s bekend as 'n neutrale tendens. Tydens so 'n tendens die prys van die onderliggende sekuriteit is konsekwent gaan op en af, maar nie gewoonlik deur 'n groot hoeveelheid en dit is altyd bly met 'n sekere reeks. 'N Neutrale tendens sal tipies voorkom na 'n volgehoue toename in prys of 'n volgehoue daling in die prys as die prys begin slaan vlakke van weerstand of ondersteuning dienooreenkomstig. Hierdie tendense kan voortgaan vir weke of selfs maande op 'n slag. Stock handelaars en ander beleggers sal regtig sukkel om voordeel onder hierdie omstandighede en hulle sal tipies verlaat sekuriteite wat in alleen 'n neutrale tendens. Tog kan opsies handelaars voordeel van hulle te neem deur die gebruik van toepaslike strategieë. Voordele van 'n neutrale Strategieë Die grootste voordeel van 'n neutrale opsies handel strategieë is regtig die eenvoudige feit dat hulle bestaan. In staat is om voordeel te trek uit aandele en ander finansiële instrumente wat in prys relatief stabiel bly gee beleggers wat gebruik opsies nog vele meer geleenthede as dié wat t Don. Baie finansiële instrumente deur lang tydperke van neutraal, of in 'n neutrale tendens, en dit gee opsies handelaars baie kanse om opbrengste te genereer. Dit is 'n bietjie voor die hand liggend dat die meer potensieel winsgewende geleenthede daar is, hoe groter is die kans daar is om suksesvol op 'n gereelde basis. Die ander groot voordeel van hierdie strategieë is dat deur die gebruik van hulle wat jy kan voordeel trek uit drie verskillende uitkomste. As die onderliggende sekuriteit t glad doesn beweeg, sal jy 'n wins te maak. As die onderliggende sekuriteit stygings in die prys of daling in die prys, sal jy nog steeds 'n wins maak, die verskaffing van die prysbewegings te bly in 'n toepaslike reeks. Sommige strategieë nodig die prys van die onderliggende sekuriteit in 'n baie stywe reeks te bly om 'n wins terug te keer, terwyl ander kan voordeel te trek uit 'n groter verskeidenheid. Tot 'n mate, kan jy beheer oor hoe wyd jy wil die reeks te wees en dit is nog 'n voorbeeld van hoe buigsaam opsies handel kan wees. Ander voordele sluit in die feit dat jy die tyd verval kan verander in 'n positiewe en ook beheer jou risiko blootstelling aan 'n sekere mate. By die gebruik van 'n paar van die meer basiese strategieë, dit is baie eenvoudig om uit te werk die maksimum potensiële wins en maksimum potensiële verlies, en dit kan baie nuttig vir die beplanning van ambagte en bestuur van risiko wees. Ten slotte, die feit dat daar so baie verskillende strategieë wat jy kan gebruik beteken dat jy genoeg van jou keuse en 'n goeie kans om die een wat goed pas by jou persoonlike doelwitte. Nadele van 'n neutrale strategieë Daar isn t baie belangrike nadele wanneer dit kom by die gebruik van strategieë van hierdie tipe. Die grootste nadeel is die feit dat die potensiële wins van hierdie altyd beperk, omdat die maksimum bedrag van die wins wat gemaak kan word uit 'n bedryf in wese op die oomblik is dit s uitgevoer word vasgestel. Nog 'n nadeel is dat die strategieë al vereis ten minste twee transaksies, en sommige van hulle meer, sodat jy potensieel heelwat sal betaal in kommissies. Dit is eintlik waar van die meeste opsies handel strategieë. Ook, sommige van hulle kan baie ingewikkeld en beslis nie geskik vir beginners. Hierdie nadele is almal relatief klein al is, en dit moet duidelik wees dat hulle ver oortref deur die voordele. Lys van neutrale Strategieë Hier het ons 'n reeks van 'n neutrale opsies handel strategieë wat algemeen gebruik word deur opsies handelaars gelys. Ons vyf het 'n bietjie inligting oor elkeen, maar vir verdere besonderhede wat jy moet kliek op die toepaslike skakel. As jy sukkel om 'n geskikte strategie te kies, kan jy 'n blik op ons keuse Tool neem. Dit is relatief maklik en sal tipies gebruik word as jy reeds 'n sekuriteit besit en wil voordeel te trek uit dit wat in 'n neutrale tendens. Dit is geskik vir beginners. Dit is redelik eenvoudig en sal jy oor die algemeen gebruik as jy reeds 'n sekuriteit besit en wil voordeel te trek uit dit wat in 'n neutrale tendens en beskerm dit teen enige verliese moet dit val in die prys. Dit is geskik vir beginners. Dit is redelik kompleks en kombineer kort verkoop van 'n sekuriteit en skrif te stel opsies. Dit is nie geskik vir beginners. Dit is 'n relatief eenvoudige handel strategie, maar dit is nie werklik geskik vir beginners as gevolg van die hoë handel vlak vereis. Dit behels twee transaksies en skep 'n krediet verspreiding. Dit is redelik eenvoudig, maar vereis 'n hoë handel vlak so dit is nie geskik vir beginners. Dit skep 'n krediet verspreiding en behels twee transaksies. Dit kombineer twee transaksies om 'n krediet verspreiding te skep. Dit is heel eenvoudig, maar dit verg 'n hoë handel vlak beteken dit isn t wat geskik is vir 'n beginner. Dit is eenvoudig genoeg om gebruik te word deur beginners. Twee transaksies betrokke is en 'n debietorder verspreiding geskep. Dit is eenvoudig en behels twee transaksies. Dit skep 'n debietorder verspreiding en is geskik vir beginners. Dit is 'n ingewikkelde handel strategie wat nie geskik is vir beginners. Daar is twee transaksies betrokke is en 'n krediet verspreiding geskep. Dit is kompleks en nie vir beginners. Dit skep 'n krediet verspreiding met twee transaksies. Dit behels vier afsonderlike transaksies om 'n debietorder verspreiding te skep. Dit isn t geskik vir beginners. Dit skep 'n debietorder verspreiding. Daar is vier transaksies betrokke is en dit isn t geskik vir beginners. Dit is kompleks en behels drie transaksies om 'n debietorder verspreiding te skep. Dit isn t geskik vir beginners. Dit is kompleks en dit skep 'n debietorder verspreiding deur vier afsonderlike transaksies. Dit isn t geskik vir beginners. Dit behels vier transaksies en is ingewikkeld. Dit skep 'n debietorder verspreiding en is nie geskik vir beginners. Dit is kompleks en skep 'n krediet verspreiding. Dit behels vier transaksies en dit is nie geskik vir beginners. Dit is kompleks, waarby vier transaksies, en dit is nie geskik vir beginners. Dit skep 'n krediet verspreiding. Dit is ingewikkeld en nie geskik vir beginners. Dit behels vier transaksies en skep 'n krediet verspreiding. Hoe om voordeel te trek Trading Forex Deur Edward Revy op 29 Januarie 2007 - 05:38. Basiese nog belangrike dinge elke handelaar moet weet. As jy hoor van iemand wat om geld te maak in Forex is maklik, nie glo nie. Dit is 'n mite. Die waarheid is dat winsgewend in Forex vereis 'n baie werk, toewyding, praktyk, meer as 'n goeie dissipline, skerp kennis van geldbestuur en begrip van die sielkunde van die valuta mark. Nie so bietjie en dus nie so maklik nie. Trading Forex was nooit oor dobbel Trading is nie 'n dobbel deur die raai waar die prys sal beweeg, maar daar is baie handelaars (meestal beginners) wat presies dobbel. Handel geldeenhede op die Forex mark vereis logiese en analitiese berekeninge gebaseer óf op fundamentele en tegniese ontleding van prysbewegings. Om geld te maak in Forex vereis 'n stel reëls om geld te maak begin met 'n plan om geld te maak. So 'n plan is van enorme belang wanneer dit kom by handel buitelandse valuta. Maar, afgesien van die skep van 'n plan, 'n handelaar behoeftes volg dit voortdurend. Hoe dikwels handelaar verbrysel sy reëls sal beïnvloed hoeveel geld hy handel Forex sal maak. Klink eenvoudig: skep en volg. Daar is egter 'n groot uitdaging wanneer handelaar volg die reëls, maar reëls versuim om geld te maak. dit gebeur onvermydelik vir elke handel stelsel bekend. As stelsel het bewys om suksesvol te wees, vas aan die verhandeling van plan en stewig as gevolg van die reëls, selfs wanneer die verlies van geld sal uiteindelik winsgewend uitkoms gee. Met 'n sterk handel dissipline en neem verliese wanneer dit nodig is 'n teken van ernstige handel benadering. Daarin slaag om Forex deur die gebruik van geld bestuur wins in Forex vas aan 'n stel reëls is nie genoeg nie. Goeie geld bestuur is ook nodig. Kennis van hoeveel om handel te dryf per elke oop posisie en waar en wanneer om te stop is wat skei suksesvolle handelaar van bankrot handelaar. Baie beginner handelaars oor-hefboom self is gelok deur die groot en belowende Benut wat aangebied word deur Forex makelaars. Die waarheid is dat 'n groot invloed gaan nie net oor 'n groot oorwinning, maar ook wanneer dit kom by so 'n groot verlies wees. Hefboom hoër as 01:20 sal nie ernstige beleggers te lok. Ken jou verliese, voordat tel winste Opening n nuwe handelsmerk posisie in die eerste plek oor hoeveel geld kan verloor en dan wat die winste sou wees moet wees. Goeie geld bestuur impliseer dat handelaar verwag om te wen ten minste twee keer soveel as wat hy kan verloor op elke handel. Op hierdie manier wat reg slegs 50 van die tyd sal nog maak handel winsgewend te maak. Met behulp van goeie geldbestuur in forex is honderd keer meer belangrik as om enige groot handel stelsel self. Forex handelaars verstand en laaste maar nie die minste nie is handelaar se sielkunde. Gaan in wins of geld verloor skep altyd sielkundige uitdaging vir handelaar om responsively optree. Nie gulsig en ook sny verliese kort is die sleutel tot die spel. Trading Forex wat jy nodig het om verliese te aanvaar. Hulle is onvermydelik en kom voor in enige geld wat bewerkings. Daarom, in plaas van sukkel verliese handelaar moet akkuraat ontleed ongunstige situasies en neem lesse uit die verlies van ambagte. Elke ervare handelaar sou ook raai daar moet geen pogings wees om wraak te neem wanneer die verlies van geld. Probeer om jou geld terug te keer ten alle koste sal 'n handelaar sit in dieper moeilikheid. In plaas daarvan moet die handelaar terug te keer na handel reëls en eerlik ontleed eie foute, aanvaar dat die mark was nie in sy guns en probeer om die handel plan vir toekomstige sukses te verbeter. Suksesvolle handelaars is leerders, wat oor jou en uiteindelik, selfs suksesvolle handelaars is konstant leerders. Up-to-date kennis oor Forex mark geleenthede is wat ook maak hulle voortdurend winsgewend in hul handel loopbaan. Wil jy om uit te vind wat online navorsing wat ons onlangs gedoen het Check uit Hoeveel van ons sal slaag in Forex. Gelukkig leer en handel Edward Revy, forex-strategieë-geopenbaar / Kopiereg Forex strategieë onthul 'n vertroude Vriend van Opsie Trading Strategieë vir beginners Options is voorwaardelike afgeleide kontrakte wat kopers van die kontrakte aka die opsiehouers toelaat om 'n sekuriteit teen 'n gekose koop of te verkoop prys. Opsie kopers aangekla 'n bedrag bekend as 'n premie deur die verkopers vir so 'n reg. Indien markpryse wees ongunstig vir opsiehouers, sal hulle laat die opsie verval waardeloos en sodoende verseker dat die verliese is nie hoër as die premie. In teenstelling, opsie handelaars, a. k.a opsie skrywers aanvaar 'n groter risiko as die opsie kopers, wat is die rede waarom hulle hierdie premie te eis. (Lees meer oor: Options Basics). Opsies word verdeel in oproep en verkoopopsies. 'N Oproep opsie is waar die koper van die kontrak die reg om die onderliggende bate te koop in die toekoms teen 'n voorafbepaalde prys, genoem uitoefeningsprys of trefprys koop. A verkoopopsie is waar die koper die reg om die onderliggende bate te verkoop in die toekoms by die voorafbepaalde prys verkry. Hoekom handel opsies eerder as 'n direkte bate Daar is 'n paar voordele te handel opsies. Die Chicago Board of Opsie Exchange (CBOE) is die grootste sulke ruil in die wêreld, bied opsies op 'n wye verskeidenheid van enkele aandele en indekse. (Sien: Doen Options verkopers 'n Trading Edge). Handelaars kan opsie-strategieë wat wissel van eenvoudiges gewoonlik met 'n enkele opsie, om baie komplekse een wat verskeie gelyktydige opsie posisies behels bou. Die volgende is basiese opsie-strategieë vir beginners. (Sien ook: 10 opsie-strategieë om te weet). Koop 'n beroep lang oproep Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: optimisties oor 'n bepaalde voorraad of indeks en wil nie hul kapitaal te waag in die geval van negatiewe beweging. Wil aged wins op lomp mark te neem. Opsies is aged instrumente wat hulle toelaat handelaars om voordeel te versterk deur die gevaar kleiner bedrae as anders sou wees indien die onderliggende bate self verhandel. Standard opsies op 'n enkele voorraad is gelyk in grootte tot 100 ekwiteitsaandele. Deur handel opsies, kan beleggers voordeel van gebruik te maak van opsies te neem. Veronderstel 'n handelaar wil om 5000 te belê in Apple (AAPL), handel oor 127 per aandeel. Met hierdie bedrag wat hy / sy kan koop 39 aandele vir 4953. Stel dan dat die prys van die voorraad verhoog oor 10-140 oor die volgende twee maande. Ignoreer enige makelaars, kommissie of transaksiefooie, wat die handelaar se portefeulje styg tot 5448, die verlaat van die handelaar 'n netto dollar opbrengs van 448 of ongeveer 10 op die kapitaal. Gegewe die handelaar se beskikbare belegging begroting wat hy / sy kan koop 9 opsies vir 4,997.65. Die grootte van 'n kontrak is 100 Apple aandele, sodat die handelaar is effektief 'n deel van die 900 Apple aandele. Soos per die bogenoemde scenario, as die prysstygings tot 140 by verstryking op 15 Mei 2015, die handelaar se beloning van die opsie posisie is soos volg: Netto wins uit die posisie sal wees 11700 4,997.65 6795 of 'n 135 opbrengs op kapitaal belê, 'n veel groter opbrengs in vergelyking direk handel die onderliggende bate. Risiko van die strategie: Die handelaar se potensiële verlies van 'n lang oproep is beperk tot die bedrag wat premie. Potensiële wins is onbeperk, wat beteken dat die beloning sal soveel verhoog as die onderliggende bate prysstygings. (Hier is meer in: Besturende Risiko met opsies strategieë: lang en kort Call en Put Posisies). Koop sit 'n lang sit Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: lomp op 'n onderliggende terugkeer, maar wil nie die risiko van nadelige bewegings te neem in 'n kort verkoop strategie. Ons wens om voordeel te trek uit aged standpunt in te neem. As 'n handelaar is lomp op die mark, kan hy kort verkoop 'n bate soos Microsoft (MSFT) byvoorbeeld. Maar, die koop van 'n verkoopopsie op die aandele kan 'n alternatiewe strategie wees. A verkoopopsie sal toelaat dat die handelaar om voordeel te trek uit die posisie as die prys van die voorraad val. As daarenteen die prysverhoging nie, kan die handelaar dan moet die opsie verval waardeloos verloor net die premie. (Vir meer inligting: Stock Opsie Expiration Cycles). Risiko van die strategie: Potensiële verlies is beperk tot die bedrag wat vir die opsie (koste van die opsie vermenigvuldig die kontrak grootte) premie. Sedert payoff funksie van die lang sit word gedefinieer as Max (uitoefeningsprys - aandele prys - 0) die maksimum wins uit die posisie is beperk, aangesien die aandele prys nie kan daal onder vriespunt (Sien die grafiek). Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: Verwag geen verandering of 'n effense toename in die onderliggende prys. Wil jy opwaartse potensiaal in ruil van beperkte beskerming nadeel beperk. Die gedek oproep strategie behels 'n kort posisie in 'n koopopsie en 'n lang posisie in die onderliggende bate. Die lang posisie verseker dat die kort oproep skrywer die onderliggende prys sal lewer moet die lang handelaar uit te oefen die keuse. Met 'n uit die opsie geld oproep, 'n handelaar versamel 'n klein bedrag van die premie, ook toelaat beperkte opwaartse potensiaal. (Lees meer in: die verstand uit die Geld-opsies). Versamelde premie dek die potensiaal nadeel verliese tot 'n mate. Algehele, die strategie herhalings sinteties die verkoopopsie kort, soos geïllustreer in die grafiek hieronder. Veronderstel op 20 Maart 2015, 'n handelaar gebruik 39000 1000 aandele van BP (BP) te koop teen 39 per aandeel en gelyktydig skryf 'n 45 koopopsie op die koste van 0,35, verval op 10 Junie. Netto opbrengs uit hierdie strategie is 'n uitvloeisel van 38,650 (0.35 1000 39 1000) en dus die totale besteding belegging verminder met die premie van 350 ingesamel uit die kort koopopsie posisie. Die strategie in hierdie voorbeeld impliseer dat die handelaar nie verwag dat die prys tot bo 45 of aansienlik laer 39 beweeg oor die volgende drie maande. Verliese in die voorraad portefeulje tot 350 (in die geval van die prys daal tot 38,65) sal geneutraliseer word deur die ontvang van die opsie posisie premie, dus, 'n beperkte beskerming nadeel sal voorsien word. (Vir meer inligting, sien: kap Options Risiko met gedek oproepe). Risiko van die strategie: As die aandeelprys meer as 45 by verstryking verhoog, sal die koopopsie kort uitgeoefen en die handelaar sal moet die voorraad portefeulje te lewer, is dit geheel en al verloor. As die die aandeelprys daal aansienlik laer 39 bv 30, sal die opsie verval waardeloos nie, maar die voorraad portefeulje sal ook aansienlike waarde aansienlik 'n klein vergoeding gelyk aan die premie bedrag te verloor. Hierdie posisie sal verkies word deur handelaars wat die eienaar van die onderliggende bate en wil beskerming teen verlies. Die strategie behels 'n lang posisie in die onderliggende bate en sowel as 'n lang sit opsie posisie. (Vir verwante leesstof, sien: 'n Alternatiewe Gedek Call Options Trading Strategie). 'N Alternatiewe strategie sal die verkoop van die onderliggende bate, maar die handelaar mag nie wil hê dat die portefeulje te likwideer. Miskien is dit omdat hy / sy verwag 'n hoë kapitaalwins oor die lang termyn en poog dus beskerming op die kort termyn. As die onderliggende prysstygings op die vervaldatum. die opsie verval waardeloos en die handelaar verloor die premie, maar het steeds die voordeel van die verhoogde onderliggende prys wat hy hou. Aan die ander kant, as die onderliggende prys daal, die handelaar se portefeulje posisie verloor waarde, maar die verlies is grootliks gedek deur die wins van die verkoopopsie posisie wat uitgeoefen word onder die gegewe omstandighede. Dus, die beskermende sit posisie kan effektief van gedink as 'n versekering strategie. Die handelaar kan uitoefeningsprys onder die huidige prys stel om premie betaling verminder ten koste van dalende beskerming nadeel. Dit kan beskou word as aftrekbare versekering. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n belegger koop 1000 aandele van Coca-Cola (KO) teen 'n prys van 40 en wil die belegging van negatiewe prysbewegings beskerm oor die volgende drie maande. Die volgende verkoopopsies is beskikbaar: 15 Junie 2015 opsies die tafel impliseer dat die koste van die verhoog beskerming met die vlak daarvan. Byvoorbeeld, indien die handelaar wil die beleggingsportefeulje te beskerm teen enige daling in die prys, kan hy koop 10 verkoopopsies op 'n trefprys van 40. Met ander woorde, kan hy koop 'n by die geld opsie wat baie duur is. Die handelaar sal uiteindelik betaal 4250 vir hierdie opsie. Maar, as die handelaar is bereid om 'n sekere vlak van afwaartse risiko te duld nie. Hy kan goedkoper uit die geld opsies kies soos 'n 35 plaas. In hierdie geval, sal die koste van die opsie posisie baie laer, net 2250 wees. Risiko van die strategie: As die prys van die onderliggende druppels, die potensiële verlies van die oorhoofse strategie is beperk deur die verskil tussen die aanvanklike aandeelprys en trefprys plus premie betaal vir die opsie. In die voorbeeld hierbo, op die trefprys van 35, die verlies is beperk tot 7.25 (40 35 2.25). Intussen sal die potensiële verlies van die strategie wat op die geld-opsies word beperk tot die opsie premie. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite. Daar is 'n verskeidenheid strategieë met betrekking tot verskillende kombinasies van opsies, onderliggende bates en ander afgeleide instrumente. Basiese strategieë vir beginners koop oproep, koop Put verkoop bedekte oproep en koop beskermende gestel, terwyl ander strategieë met betrekking tot opsies meer gesofistikeerde kennis en vaardighede in afgeleide instrumente sou vereis. Daar is voordele om handel opsies in plaas van onderliggende bates, soos nadeel beskerming en aged terugkeer, maar daar is ook nadele soos die vereiste vir vooraf premie betaling. Maksimeer jou wins in op en af markte deur 'n inskrywing na die Chartadvisor nuusbrief Dankie vir jou inskrywing vir volledige kaart adviseur. Investopedia maak jou slimmer. Sluit aan by die News nuusbrief Gebruik vir die nuutste in deskundige analise, mark insigte en nuus.
No comments:
Post a Comment